| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 68.34 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 11.79 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 11.47 | | 存款-活期存款 | 8.42 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 8 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.16% | | 基金管理費率 | 1.% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.7033 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2016/10/18 | | 經理人 | 李淑蓉 | | 投資地區 | 中華民國及國外地區 | | 投資標的 | 政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及符合美國Rule144A規定之債券,債券型及貨幣型受益憑證,基金股份,投資單位及追蹤,模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(簡稱債券指數ETF.含反向型ETF及槓桿型ETF). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.95 | 201 of 351 | | 近一個月 | -0.73 | 331 of 351 | | 近三個月 | -1.11 | 329 of 351 | | 近六個月 | 4.19 | 203 of 325 | | 今年以來 | -2.40 | 319 of 351 | | 近一年 | 0.78 | 236 of 292 | | 近兩年 | 1.17 | 174 of 250 | | 近三年 | -11.03 | 177 of 217 | | 近五年 | 0.77 | 51 of 92 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.9792 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0691 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.6544 |
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